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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 800.00 | 1 394.00 | 51 406.00 | 52 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 985.00 | 1 394.00 | 3 070 591.00 | 3 071 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 114 327.00 | | 2 114 327.00 | 2 114 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 031.00 | | 357 031.00 | 357 031.00 |
CF Disponibilités | 205 177.00 | | 205 177.00 | 205 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 350.00 | | 2 678 350.00 | 2 678 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 335.00 | 1 394.00 | 5 748 941.00 | 5 750 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 018 685.00 | | 3 018 685.00 | 3 018 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 944.00 | 502 944.00 | | 502 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 3 596 308.00 | 3 839 941.00 | | 3 596 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 987.00 | -243 633.00 | | -61 987.00 |
DK Provisions réglementées | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087 353.00 | 4 149 340.00 | | 4 087 353.00 |
DP Provisions pour risques | 547 192.00 | 593 107.00 | | 547 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 192.00 | 593 107.00 | | 547 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 144.00 | 350 771.00 | | 625 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 704.00 | 390 172.00 | | 372 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 347.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 795.00 | 45 664.00 | | 110 795.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 396.00 | 792 110.00 | | 1 114 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 941.00 | 5 534 556.00 | | 5 748 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 262 397.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 666.00 | -262 397.00 | | -5 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 348.00 | -46 258.00 | | -34 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 381.00 | 237 585.00 | | 162 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 367.00 | 481 219.00 | | 224 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 987.00 | -243 633.00 | | -61 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 809.00 | 7 080.00 | 17 495.00 | 11 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 809.00 | 7 080.00 | 17 495.00 | 11 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 107.00 | | 45 915.00 | 593 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 058.00 | | 45 915.00 | 632 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 794.00 | 110 794.00 | | 110 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 859.00 | 374 859.00 | | 374 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 143.00 | 96 573.00 | 528 570.00 | 625 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116 141.00 | 2 116 141.00 | | 2 116 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 641.00 | 2 116 141.00 | 500.00 | 2 116 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 396.00 | 585 826.00 | 528 570.00 | 1 114 396.00 |