| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 800.00 | 11 996.00 | 40 804.00 | 52 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 857.00 | 11 996.00 | 3 053 861.00 | 3 065 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BZ Autres créances | 1 844 613.00 | | 1 844 613.00 | 1 844 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 215.00 | | 356 215.00 | 356 215.00 |
CF Disponibilités | 300 719.00 | | 300 719.00 | 300 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 508 389.00 | | 2 508 389.00 | 2 508 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 246.00 | 11 996.00 | 5 562 250.00 | 5 574 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 012 557.00 | | 3 012 557.00 | 3 012 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 944.00 | 502 944.00 | | 502 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 3 534 321.00 | 3 596 308.00 | | 3 534 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 995.00 | -61 987.00 | | -31 995.00 |
DK Provisions réglementées | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 358.00 | 4 087 353.00 | | 4 055 358.00 |
DP Provisions pour risques | 547 192.00 | 547 192.00 | | 547 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 192.00 | 547 192.00 | | 547 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 306.00 | 625 144.00 | | 577 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 478.00 | 372 704.00 | | 326 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 3 600.00 | | 1 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 562.00 | 110 795.00 | | 52 562.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 700.00 | 1 114 396.00 | | 959 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 250.00 | 5 748 941.00 | | 5 562 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 694.00 | -34 348.00 | | -66 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 208.00 | 162 381.00 | | 126 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 203.00 | 224 367.00 | | 158 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 995.00 | -61 987.00 | | -31 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394.00 | 10 602.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | 10 602.00 | | 1 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 633.00 | 328 633.00 | | 328 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 306.00 | 101 032.00 | 476 274.00 | 577 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851 455.00 | 1 851 455.00 | | 1 851 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 955.00 | 1 851 455.00 | 500.00 | 1 851 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 700.00 | 483 426.00 | 476 274.00 | 959 700.00 |