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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 455.00 | 122 075.00 | 79 380.00 | 201 455.00 |
040 Immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 853.00 | 122 075.00 | 493 778.00 | 615 853.00 |
060 Stock marchandises | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
072 Créances – Autres | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
084 Disponibilités | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 815.00 | | 135 815.00 | 135 815.00 |
110 Total général Actif | 751 668.00 | 122 075.00 | 629 593.00 | 751 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 163.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 807.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 51 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 752.00 | 245 706.00 | | 131 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 173.00 | 340 337.00 | | 312 173.00 |
230 Autres produits | 30 007.00 | 10.00 | | 30 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 931.00 | 586 052.00 | | 473 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 221.00 | 137 748.00 | | 47 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 913.00 | 3 471.00 | | 1 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -74.00 | -120.00 | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 140 207.00 | 152 844.00 | | 140 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 788.00 | 14 395.00 | | 14 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 797.00 | 85 663.00 | | 86 797.00 |
252 Charges sociales | 25 926.00 | 38 386.00 | | 25 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 994.00 | 8 888.00 | | 18 994.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 250.00 | | |
262 Autres charges | 1 425.00 | 832.00 | | 1 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 198.00 | 445 358.00 | | 337 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 734.00 | 140 694.00 | | 136 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
294 Charges financières | 1 617.00 | 1 658.00 | | 1 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 909.00 | 503.00 | | 4 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 163.00 | 138 533.00 | | 134 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 628 595.00 | | | 628 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |