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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 458.00 | 168 926.00 | 66 532.00 | 235 458.00 |
040 Immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 886.00 | 168 926.00 | 480 961.00 | 649 886.00 |
060 Stock marchandises | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
072 Créances – Autres | 120 839.00 | | 120 839.00 | 120 839.00 |
084 Disponibilités | 75 907.00 | | 75 907.00 | 75 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 034.00 | | 205 034.00 | 205 034.00 |
110 Total général Actif | 854 920.00 | 168 926.00 | 685 995.00 | 854 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 624.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 059.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 39 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 370 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 174 201.00 | | | 174 201.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 174 201.00 | 182 002.00 | | 174 201.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 321 365.00 | | | 321 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 365.00 | 328 011.00 | | 321 365.00 |
230 Autres produits | 4 105.00 | 2 378.00 | | 4 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 671.00 | 512 391.00 | | 499 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 104.00 | 50 045.00 | | 50 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 022.00 | -1 780.00 | | -2 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -68.00 | 71.00 | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 111 583.00 | 123 403.00 | | 111 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 029.00 | 16 564.00 | | 17 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 383.00 | 100 069.00 | | 116 383.00 |
252 Charges sociales | 41 966.00 | 32 836.00 | | 41 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 613.00 | 22 101.00 | | 23 613.00 |
262 Autres charges | 1 745.00 | 1 361.00 | | 1 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 332.00 | 344 670.00 | | 360 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 339.00 | 167 721.00 | | 139 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 314.00 | 1 763.00 | | 4 314.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 590.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 787.00 | 33 869.00 | | 7 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 624.00 | 135 025.00 | | 135 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645 741.00 | | | 645 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 586.00 | | | -2 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |