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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 312.00 | 163 997.00 | 67 315.00 | 231 312.00 |
040 Immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 741.00 | 163 997.00 | 481 743.00 | 645 741.00 |
060 Stock marchandises | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
072 Créances – Autres | 106 112.00 | | 106 112.00 | 106 112.00 |
084 Disponibilités | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 891.00 | | 147 891.00 | 147 891.00 |
110 Total général Actif | 793 632.00 | 163 997.00 | 629 635.00 | 793 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 025.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 976.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 39 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 002.00 | 136 206.00 | | 182 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 011.00 | 311 662.00 | | 328 011.00 |
230 Autres produits | 2 378.00 | 12 817.00 | | 2 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 391.00 | 460 685.00 | | 512 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 045.00 | 38 476.00 | | 50 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 780.00 | 2 015.00 | | -1 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | 115.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 123 403.00 | 113 788.00 | | 123 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 564.00 | 12 596.00 | | 16 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 069.00 | 103 893.00 | | 100 069.00 |
252 Charges sociales | 32 836.00 | 40 329.00 | | 32 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 101.00 | 19 821.00 | | 22 101.00 |
262 Autres charges | 1 361.00 | 1 502.00 | | 1 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 670.00 | 332 534.00 | | 344 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167 721.00 | 128 151.00 | | 167 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 763.00 | 3 806.00 | | 1 763.00 |
294 Charges financières | 590.00 | 1 272.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 869.00 | 221.00 | | 33 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 025.00 | 130 464.00 | | 135 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 843.00 | | | 619 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |