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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 445.00 | 141 896.00 | 63 549.00 | 205 445.00 |
040 Immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 843.00 | 141 896.00 | 477 947.00 | 619 843.00 |
060 Stock marchandises | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
072 Créances – Autres | 110 923.00 | | 110 923.00 | 110 923.00 |
084 Disponibilités | 73 257.00 | | 73 257.00 | 73 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 844.00 | | 188 844.00 | 188 844.00 |
110 Total général Actif | 808 687.00 | 141 896.00 | 666 791.00 | 808 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 464.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 761.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 39 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 206.00 | 131 752.00 | | 136 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 662.00 | 312 173.00 | | 311 662.00 |
230 Autres produits | 12 817.00 | 30 007.00 | | 12 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 685.00 | 473 931.00 | | 460 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 476.00 | 47 221.00 | | 38 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 015.00 | 1 913.00 | | 2 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115.00 | -74.00 | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 113 788.00 | 140 207.00 | | 113 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 596.00 | 14 788.00 | | 12 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 893.00 | 86 797.00 | | 103 893.00 |
252 Charges sociales | 40 329.00 | 25 926.00 | | 40 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 821.00 | 18 994.00 | | 19 821.00 |
262 Autres charges | 1 502.00 | 1 425.00 | | 1 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 534.00 | 337 198.00 | | 332 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 151.00 | 136 734.00 | | 128 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 806.00 | 3 956.00 | | 3 806.00 |
294 Charges financières | 1 272.00 | 1 617.00 | | 1 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 4 909.00 | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 464.00 | 134 163.00 | | 130 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 615 853.00 | | | 615 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |