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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 310 574.00 | | 2 310 574.00 | 2 310 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 111.00 | 577.00 | 2 320 534.00 | 2 321 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 108 278.00 | | 108 278.00 | 108 278.00 |
CF Disponibilités | 384 245.00 | | 384 245.00 | 384 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 723.00 | | 496 723.00 | 496 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 833.00 | 577.00 | 2 817 256.00 | 2 817 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 244.00 | | | 385 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 902.00 | | | 1 801 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 946.00 | | | 2 195 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 657.00 | | | 570 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 310.00 | | | 621 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 256.00 | | | 2 817 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 653.00 | | | 62 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810 328.00 | | | 2 810 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810 328.00 | | | 2 810 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916 535.00 | | | 916 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 535.00 | | | 916 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893 793.00 | | | 1 893 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 976.00 | | | 2 822 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 073.00 | | | 1 021 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801 902.00 | | | 1 801 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 556.00 | | 2 320 534.00 | 953 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 952 979.00 | 2 320 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 979.00 | 2 321 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 979.00 | | 2 320 534.00 | 952 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 310 574.00 | | | 2 310 574.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 570 657.00 | 12 000.00 | 558 657.00 | 570 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614.00 | | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 154.00 | | | 104 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 051.00 | 52 476.00 | 2 370 574.00 | 2 423 051.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 310.00 | 62 653.00 | 558 657.00 | 621 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
ST Autres comptes | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | | | 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 591.00 | | | 29 591.00 |