| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 331 573.00 | | 2 331 573.00 | 2 331 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 110.00 | 576.00 | 2 341 533.00 | 2 342 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 365 482.00 | | 365 482.00 | 365 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 804.00 | | 374 804.00 | 374 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 915.00 | 576.00 | 2 716 338.00 | 2 716 915.00 |
CU Autres participations | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 159 693.00 | 2 173 357.00 | | 2 159 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 292.00 | -13 663.00 | | -14 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 200.00 | 2 168 493.00 | | 2 154 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 777.00 | 564 069.00 | | 558 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 829.00 | | 1 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 137.00 | 567 298.00 | | 562 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 338.00 | 2 735 792.00 | | 2 716 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 777.00 | | | 558 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 943.00 | 7 482.00 | | 7 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 236.00 | 21 146.00 | | 22 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 292.00 | -13 663.00 | | -14 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 710.00 | | 8 400.00 | 2 333 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 342 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 133.00 | | 8 400.00 | 2 333 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 331 573.00 | | 2 331 573.00 | 2 331 573.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 558 777.00 | 558 777.00 | | 558 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 895.00 | 9 321.00 | 2 331 573.00 | 2 340 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 137.00 | 562 137.00 | | 562 137.00 |