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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 314 773.00 | | 2 314 773.00 | 2 314 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 310.00 | 576.00 | 2 324 733.00 | 2 325 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 66 056.00 | | 66 056.00 | 66 056.00 |
CF Disponibilités | 354 395.00 | | 354 395.00 | 354 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 851.00 | | 428 851.00 | 428 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 162.00 | 576.00 | 2 753 585.00 | 2 754 162.00 |
CU Autres participations | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 187 146.00 | 385 244.00 | | 2 187 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 789.00 | 1 801 902.00 | | -13 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 157.00 | 2 195 946.00 | | 2 182 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 711.00 | 570 656.00 | | 567 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 839.00 | | 2 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 49 800.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 427.00 | 621 309.00 | | 571 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 585.00 | 2 817 256.00 | | 2 753 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 810 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 810 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 916 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 916 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 893 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 662.00 | 2 822 975.00 | | 7 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 451.00 | 1 021 073.00 | | 21 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 789.00 | 1 801 902.00 | | -13 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 110.00 | | | 2 321 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 324 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 325 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320 533.00 | | | 2 320 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 314 773.00 | | | 2 314 773.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 567 711.00 | 12 000.00 | 555 711.00 | 567 711.00 |
VP Divers | 66 056.00 | | | 66 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 229.00 | 74 456.00 | 2 314 773.00 | 2 389 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 427.00 | 15 716.00 | 555 711.00 | 571 427.00 |