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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 339 973.00 | | 2 339 973.00 | 2 339 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 510.00 | 576.00 | 2 349 933.00 | 2 350 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 348 033.00 | | 348 033.00 | 348 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 432.00 | | 357 432.00 | 357 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 943.00 | 576.00 | 2 707 366.00 | 2 707 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 339 973.00 | | | 2 339 973.00 |
CU Autres participations | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 130 739.00 | 2 145 400.00 | | 2 130 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 090.00 | -14 661.00 | | -15 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 448.00 | 2 139 539.00 | | 2 124 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 009.00 | 567 235.00 | | 574 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 025.00 | | 2 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 719.00 | 4 042.00 | | 6 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 917.00 | 573 302.00 | | 582 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 366.00 | 2 712 842.00 | | 2 707 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 917.00 | 573 302.00 | | 582 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 160.00 | 8 020.00 | | 7 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 251.00 | 22 681.00 | | 22 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 090.00 | -14 661.00 | | -15 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 110.00 | | 8 400.00 | 2 342 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341 533.00 | | 8 400.00 | 2 341 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 339 973.00 | 2 339 973.00 | | 2 339 973.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 574 009.00 | 574 009.00 | | 574 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 373.00 | 2 349 373.00 | | 2 349 373.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 917.00 | 582 917.00 | | 582 917.00 |