| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 593.00 | 51 840.00 | 12 752.00 | 64 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 734.00 | 123 552.00 | 200 181.00 | 323 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 523.00 | 175 393.00 | 214 130.00 | 389 523.00 |
BT Marchandises | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BZ Autres créances | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 135.00 | | 74 135.00 | 74 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 659.00 | 175 393.00 | 288 265.00 | 463 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 346.00 | 32 176.00 | | 34 346.00 |
DH Report à nouveau | | -9 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 941.00 | 11 717.00 | | 37 941.00 |
DL TOTAL (I) | 81 088.00 | 43 146.00 | | 81 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 245.00 | 164 520.00 | | 126 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 083.00 | 22 986.00 | | 15 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 051.00 | 19 488.00 | | 20 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 797.00 | 42 975.00 | | 45 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 177.00 | 249 970.00 | | 207 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 265.00 | 293 117.00 | | 288 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 810.00 | | 548 810.00 | 548 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 810.00 | | 548 810.00 | 548 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 304.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 304.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 972.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 684.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -1 380.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | -533.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 012.00 | 476 395.00 | | 562 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 071.00 | 464 678.00 | | 524 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 941.00 | 11 717.00 | | 37 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 824.00 | | 4 700.00 | 384 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 628.00 | | 4 700.00 | 383 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 038.00 | 36 356.00 | | 139 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 038.00 | 36 356.00 | | 139 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 245.00 | 36 429.00 | 89 816.00 | 126 245.00 |
VI Groupe et associés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 068.00 | 20 872.00 | 1 196.00 | 22 068.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 178.00 | 117 362.00 | 89 816.00 | 207 178.00 |