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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 676.00 | 59 973.00 | 5 702.00 | 65 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 013.00 | 190 439.00 | 142 573.00 | 333 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 885.00 | 250 413.00 | 149 472.00 | 399 885.00 |
BT Marchandises | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BZ Autres créances | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 784.00 | 250 413.00 | 194 371.00 | 444 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 884.00 | 72 288.00 | | 52 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 283.00 | -19 403.00 | | 17 283.00 |
DL TOTAL (I) | 78 968.00 | 61 684.00 | | 78 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 304.00 | 100 336.00 | | 65 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 2 939.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 632.00 | 25 607.00 | | 19 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 963.00 | 44 565.00 | | 29 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 402.00 | 173 449.00 | | 115 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 371.00 | 235 133.00 | | 194 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 402.00 | 119 452.00 | | 115 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 356.00 | | 510 356.00 | 510 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 356.00 | | 510 356.00 | 510 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 620.00 | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 620.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 3.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 3.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | 617.00 | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 248.00 | 486 316.00 | | 513 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 964.00 | 505 720.00 | | 495 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 283.00 | -19 403.00 | | 17 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 783.00 | | 1 102.00 | 398 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 587.00 | | 1 102.00 | 397 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 593.00 | 37 820.00 | | 212 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 593.00 | 37 820.00 | | 212 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 476.00 | 50 219.00 | 13 257.00 | 63 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 279.00 | | | 87 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 405.00 | 21 209.00 | 1 196.00 | 22 405.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 403.00 | 102 146.00 | 13 257.00 | 115 403.00 |