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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 676.00 | 62 911.00 | 2 765.00 | 65 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 013.00 | 224 175.00 | 108 837.00 | 333 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 885.00 | 287 086.00 | 112 799.00 | 399 885.00 |
BT Marchandises | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 832.00 | 287 086.00 | 146 745.00 | 433 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 168.00 | 52 884.00 | | 70 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 409.00 | 17 283.00 | | 8 409.00 |
DL TOTAL (I) | 87 377.00 | 78 968.00 | | 87 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 257.00 | 65 304.00 | | 13 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 501.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 900.00 | 19 632.00 | | 16 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 150.00 | 29 963.00 | | 29 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 368.00 | 115 402.00 | | 59 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 745.00 | 194 371.00 | | 146 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 824.00 | | 525 824.00 | 525 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 824.00 | | 525 824.00 | 525 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 673.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 386.00 | 513 248.00 | | 527 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 977.00 | 495 964.00 | | 518 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 409.00 | 17 283.00 | | 8 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 310.00 | 10 604.00 | | 10 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 886.00 | | | 399 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 690.00 | | | 398 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 413.00 | 36 674.00 | | 250 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 413.00 | 36 674.00 | | 250 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |