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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 676.00 | 55 992.00 | 9 683.00 | 65 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 911.00 | 156 600.00 | 175 310.00 | 331 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 783.00 | 212 592.00 | 186 190.00 | 398 783.00 |
BT Marchandises | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BZ Autres créances | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 942.00 | | 48 942.00 | 48 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 726.00 | 212 592.00 | 235 133.00 | 447 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 288.00 | 34 346.00 | | 72 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 403.00 | 37 941.00 | | -19 403.00 |
DL TOTAL (I) | 61 684.00 | 81 088.00 | | 61 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 336.00 | 126 245.00 | | 100 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | 15 083.00 | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 607.00 | 20 051.00 | | 25 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 565.00 | 45 797.00 | | 44 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 449.00 | 207 177.00 | | 173 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 133.00 | 288 265.00 | | 235 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 452.00 | 207 177.00 | | 119 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 131.00 | | 477 131.00 | 477 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 131.00 | | 477 131.00 | 477 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 55.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 55.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | 35.00 | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | 903.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 316.00 | 562 012.00 | | 486 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 720.00 | 524 071.00 | | 505 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 403.00 | 37 941.00 | | -19 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 524.00 | | 9 260.00 | 389 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 328.00 | | 9 260.00 | 388 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 394.00 | 37 199.00 | | 175 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 394.00 | 37 199.00 | | 175 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 061.00 | 39 064.00 | 53 997.00 | 93 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 926.00 | | | 85 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 431.00 | 28 235.00 | 1 196.00 | 29 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 449.00 | 119 452.00 | 53 997.00 | 173 449.00 |