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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
AN Terrains | 7 719.00 | 6 913.00 | 805.00 | 7 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 672.00 | 67 406.00 | 41 266.00 | 108 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 269.00 | 60 620.00 | 125 649.00 | 186 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 399.00 | 139 949.00 | 203 449.00 | 343 399.00 |
BP En cours de production de services | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
BT Marchandises | 81 165.00 | 205.00 | 80 960.00 | 81 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 993.00 | | 767 993.00 | 767 993.00 |
BZ Autres créances | 298 320.00 | | 298 320.00 | 298 320.00 |
CF Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 514.00 | 205.00 | 1 212 309.00 | 1 212 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 913.00 | 140 154.00 | 1 415 759.00 | 1 555 913.00 |
CU Autres participations | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 508.00 | 303 871.00 | | 304 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 812.00 | 265 636.00 | | 114 812.00 |
DL TOTAL (I) | 474 320.00 | 624 508.00 | | 474 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 018.00 | 221.00 | | 297 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561.00 | 2 017.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 104.00 | 267 073.00 | | 317 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 753.00 | 298 080.00 | | 326 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 438.00 | 567 392.00 | | 941 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 759.00 | 1 191 900.00 | | 1 415 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 877.00 | 565 375.00 | | 940 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 018.00 | 221.00 | | 297 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 554.00 | | 1 095 554.00 | 1 095 554.00 |
FG Production vendue services | 1 486 894.00 | | 1 486 894.00 | 1 486 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 448.00 | | 2 582 448.00 | 2 582 448.00 |
FM Production stockée | | | -27 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 125.00 | 279 016.00 | | 360 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 885.00 | 3 999.00 | | 7 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 348.00 | 94.00 | | 30 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 348.00 | 2 463.00 | | 30 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 463.00 | 1 536.00 | | -22 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 326.00 | 111 783.00 | | 31 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 395.00 | 2 899 852.00 | | 2 933 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 583.00 | 2 634 215.00 | | 2 818 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 812.00 | 265 636.00 | | 114 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 601.00 | 34 987.00 | | 33 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 695.00 | | 48 867.00 | 294 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 35 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 343 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | 302 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 804.00 | | 205.00 | 4 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 030.00 | | 48 662.00 | 254 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 606.00 | 21 374.00 | 29.00 | 118 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 804.00 | 205.00 | -1.00 | 4 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 802.00 | 21 169.00 | 29.00 | 113 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 548.00 | 205.00 | 1 548.00 | 1 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548.00 | 205.00 | 1 548.00 | 1 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548.00 | 205.00 | 1 548.00 | 1 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | 1 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 105.00 | 317 105.00 | | 317 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 878.00 | 98 878.00 | | 98 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 934.00 | 81 934.00 | | 81 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 598.00 | 1.00 | | 34 598.00 |
UX Autres créances clients | 767 994.00 | | | 767 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
VC Groupe et associés | 161 239.00 | | | 161 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 019.00 | 297 019.00 | | 297 019.00 |
VP Divers | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 038.00 | | | 103 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 736.00 | 1 077 139.00 | 34 597.00 | 1 111 736.00 |
VW T.V.A. | 103 656.00 | 103 656.00 | | 103 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 877.00 | 940 877.00 | | 940 877.00 |