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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 016.00 | 11 003.00 | 44 012.00 | 55 016.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 155 478.00 | 24 763.00 | 130 714.00 | 155 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 961.00 | 106 821.00 | 68 140.00 | 174 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 969.00 | 341 994.00 | 1 065 975.00 | 1 407 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 587.00 | 484 582.00 | 1 613 005.00 | 2 097 587.00 |
BP En cours de production de services | 103 377.00 | | 103 377.00 | 103 377.00 |
BT Marchandises | 2 592 695.00 | 110 649.00 | 2 482 046.00 | 2 592 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 264.00 | 439.00 | 840 825.00 | 841 264.00 |
BZ Autres créances | 641 735.00 | | 641 735.00 | 641 735.00 |
CF Disponibilités | 270 221.00 | | 270 221.00 | 270 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 046.00 | 111 089.00 | 4 343 957.00 | 4 455 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 634.00 | 595 672.00 | 5 956 962.00 | 6 552 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 150 362.00 | 490 563.00 | | 150 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 832.00 | -145 201.00 | | -225 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 529.00 | 2 350 362.00 | | 2 124 529.00 |
DP Provisions pour risques | 9 854.00 | 3 576.00 | | 9 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 854.00 | 3 576.00 | | 9 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 030.00 | 819 522.00 | | 288 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 430.00 | 15 577.00 | | 14 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 279.00 | 6 287 627.00 | | 1 732 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 072.00 | 284 091.00 | | 228 072.00 |
EA Autres dettes | 1 482 270.00 | 1 387 415.00 | | 1 482 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 495.00 | 235 426.00 | | 77 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 578.00 | 9 029 661.00 | | 3 822 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 956 962.00 | 11 383 599.00 | | 5 956 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 148.00 | 9 014 083.00 | | 3 808 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 030.00 | 819 522.00 | | 288 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 590 978.00 | | 14 590 978.00 | 14 590 978.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 930 276.00 | | 1 930 276.00 | 1 930 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 521 254.00 | | 16 521 254.00 | 16 521 254.00 |
FM Production stockée | | | 60 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 771 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 959 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 356 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 854.00 | |
GE Autres charges | | | 16 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 964 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 275 470.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 15 622.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 265.00 | 6 724.00 | | 7 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 265.00 | 6 724.00 | | 7 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205.00 | 86.00 | | 4 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 205.00 | 86.00 | | 4 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059.00 | 6 637.00 | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 778 390.00 | 11 101 750.00 | | 16 778 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 004 223.00 | 11 246 951.00 | | 17 004 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 832.00 | -145 201.00 | | -225 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 511.00 | | 60 076.00 | 2 037 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 738 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 016.00 | | | 355 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 333.00 | | 60 076.00 | 1 678 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 655.00 | 172 928.00 | | 311 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 153.00 | 167 426.00 | | 306 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 576.00 | 9 894.00 | 3 616.00 | 3 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 275.00 | 164 410.00 | 110 035.00 | 56 275.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 715.00 | 164 410.00 | 110 035.00 | 56 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 291.00 | 174 304.00 | 113 651.00 | 60 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 304.00 | 113 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 280.00 | 1 732 280.00 | | 1 732 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 089.00 | 80 089.00 | | 80 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 953.00 | 280 953.00 | | 280 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 495.00 | 77 495.00 | | 77 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
UX Autres créances clients | 840 737.00 | 840 737.00 | | 840 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 120 380.00 | 120 380.00 | | 120 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 030.00 | 288 030.00 | | 288 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 317.00 | 1 201 317.00 | | 1 201 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VP Divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 788.00 | 473 788.00 | | 473 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 914.00 | 1 488 752.00 | 4 162.00 | 1 492 914.00 |
VW T.V.A. | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 148.00 | 3 808 148.00 | | 3 808 148.00 |