| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 016.00 | 5 501.00 | 49 514.00 | 55 016.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 154 242.00 | 14 001.00 | 140 241.00 | 154 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 888.00 | 92 996.00 | 45 892.00 | 138 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 201.00 | 199 155.00 | 1 186 045.00 | 1 385 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 510.00 | 311 655.00 | 1 725 855.00 | 2 037 510.00 |
BP En cours de production de services | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
BT Marchandises | 6 948 737.00 | 56 275.00 | 6 892 461.00 | 6 948 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 666.00 | 439.00 | 733 226.00 | 733 666.00 |
BZ Autres créances | 1 977 072.00 | | 1 977 072.00 | 1 977 072.00 |
CF Disponibilités | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 714 458.00 | 56 715.00 | 9 657 743.00 | 9 714 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 751 969.00 | 368 370.00 | 11 383 599.00 | 11 751 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 50 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490 563.00 | 225 555.00 | | 490 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 201.00 | 265 007.00 | | -145 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 362.00 | 545 563.00 | | 2 350 362.00 |
DP Provisions pour risques | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 522.00 | 54 174.00 | | 819 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 287 627.00 | 583 639.00 | | 6 287 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 091.00 | 160 658.00 | | 284 091.00 |
EA Autres dettes | 1 387 415.00 | 550 000.00 | | 1 387 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 426.00 | | | 235 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 029 661.00 | 1 348 472.00 | | 9 029 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 383 599.00 | 1 894 035.00 | | 11 383 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 014 083.00 | 1 348 472.00 | | 9 014 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819 522.00 | 54 174.00 | | 819 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 109 911.00 | | 9 109 911.00 | 9 109 911.00 |
FG Production vendue services | 1 727 559.00 | | 1 727 559.00 | 1 727 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 837 470.00 | | 10 837 470.00 | 10 837 470.00 |
FM Production stockée | | | -20 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 095 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 711 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 867 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 576.00 | |
GE Autres charges | | | 16 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 203 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 470.00 | 46 989.00 | | 275 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 622.00 | 235.00 | | 15 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 724.00 | 7 472.00 | | 6 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 724.00 | 7 472.00 | | 6 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 3 831.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 10 894.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 637.00 | -3 421.00 | | 6 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 101 750.00 | 3 389 144.00 | | 11 101 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 246 951.00 | 3 124 136.00 | | 11 246 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 201.00 | 265 007.00 | | -145 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 774.00 | | 991 737.00 | 1 053 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 2 037 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -55 016.00 | 4 600.00 | 355 016.00 | -55 016.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 017.00 | 3 400.00 | 1 678 333.00 | 55 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 300 000.00 | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 013.00 | | 691 737.00 | 1 045 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 901.00 | 124 754.00 | 8 000.00 | 194 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 5 502.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 301.00 | 119 252.00 | 3 400.00 | 190 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 576.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 315.00 | 56 275.00 | 1 315.00 | 1 315.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 755.00 | 56 275.00 | 1 315.00 | 1 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755.00 | 59 851.00 | 1 315.00 | 1 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 851.00 | 1 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 287 627.00 | 6 287 627.00 | | 6 287 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 235.00 | 119 235.00 | | 119 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 418.00 | 99 418.00 | | 99 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 426.00 | 235 426.00 | | 235 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UX Autres créances clients | 733 139.00 | 733 139.00 | | 733 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 1 142 248.00 | 1 142 248.00 | | 1 142 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 523.00 | 819 523.00 | | 819 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 011.00 | 1 329 011.00 | | 1 329 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
VP Divers | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 404.00 | 760 404.00 | | 760 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VW T.V.A. | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |