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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AN Terrains | 7 719.00 | 7 716.00 | 3.00 | 7 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 400.00 | 74 873.00 | 38 527.00 | 113 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 809.00 | 79 817.00 | 119 992.00 | 199 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 641.00 | 167 416.00 | 195 225.00 | 362 641.00 |
BP En cours de production de services | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
BT Marchandises | 70 205.00 | 35.00 | 70 170.00 | 70 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 876.00 | | 369 876.00 | 369 876.00 |
BZ Autres créances | 165 710.00 | | 165 710.00 | 165 710.00 |
CF Disponibilités | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 982.00 | 35.00 | 659 947.00 | 659 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 622.00 | 167 451.00 | 855 172.00 | 1 022 622.00 |
CU Autres participations | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 320.00 | 219 320.00 | | 219 320.00 |
DH Report à nouveau | 81 865.00 | | | 81 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 084.00 | 81 865.00 | | -161 084.00 |
DL TOTAL (I) | 195 102.00 | 356 186.00 | | 195 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 706.00 | 147 831.00 | | 117 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 200.00 | 231 218.00 | | 157 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 163.00 | 370 625.00 | | 385 163.00 |
EA Autres dettes | | 388 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 070.00 | 1 137 984.00 | | 660 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 172.00 | 1 494 170.00 | | 855 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 630.00 | | 215 630.00 | 215 630.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 303 734.00 | | 303 734.00 | 303 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 364.00 | | 519 364.00 | 519 364.00 |
FM Production stockée | | | -1 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 786 673.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 719.00 | 37 172.00 | | 3 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719.00 | 37 172.00 | | 3 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 32 834.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 32 834.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 700.00 | 4 337.00 | | 3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 485.00 | 3 103 918.00 | | 659 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 568.00 | 3 022 053.00 | | 820 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 084.00 | 81 865.00 | | -161 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 733.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 651.00 | | 3 990.00 | 358 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 730.00 | | 3 198.00 | 317 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 911.00 | | 792.00 | 35 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 815.00 | 5 601.00 | | 161 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 805.00 | 5 601.00 | | 156 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 347.00 | 35.00 | 347.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347.00 | 35.00 | 347.00 | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347.00 | 35.00 | 347.00 | 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 926.00 | 189 926.00 | | 189 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 582.00 | 125 582.00 | | 125 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
UX Autres créances clients | 369 876.00 | | | 369 876.00 |
VB T. V. A. | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VC Groupe et associés | 128 548.00 | | | 128 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 706.00 | 117 706.00 | | 117 706.00 |
VP Divers | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 840.00 | 552 268.00 | 35 572.00 | 587 840.00 |
VW T.V.A. | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 070.00 | 660 070.00 | | 660 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |