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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 208.00 | 4 043.00 | 164.00 | 4 208.00 |
040 Immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 974.00 | 19 810.00 | 110 164.00 | 129 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
072 Créances – Autres | 188 258.00 | | 188 258.00 | 188 258.00 |
084 Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 658.00 | | 229 658.00 | 229 658.00 |
110 Total général Actif | 359 632.00 | 19 810.00 | 339 822.00 | 359 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 899.00 | | | 269 899.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 901.00 | | | 269 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
242 Autres charges externes. | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 959.00 | | | 178 959.00 |
252 Charges sociales | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 652.00 | | | 282 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 751.00 | | | -12 751.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 188.00 | | | 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 786.00 | | | 129 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188.00 | | | 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |