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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 474.00 | 781.00 | 3 693.00 | 4 474.00 |
040 Immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 240.00 | 16 547.00 | 113 693.00 | 130 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
072 Créances – Autres | 207 246.00 | | 207 246.00 | 207 246.00 |
084 Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 717.00 | | 246 717.00 | 246 717.00 |
110 Total général Actif | 376 957.00 | 16 547.00 | 360 410.00 | 376 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 100.00 | | | 269 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 100.00 | | | 269 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
242 Autres charges externes. | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 083.00 | | | 182 083.00 |
252 Charges sociales | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 549.00 | | | 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 542.00 | | | 282 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 442.00 | | | -13 442.00 |
280 Produits financiers | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 129.00 | | | 129.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 974.00 | | | 129 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |