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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 515.00 | 89 130.00 | 3 384.00 | 92 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 715.00 | 156 978.00 | 37 737.00 | 194 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 151.00 | 251 257.00 | 181 893.00 | 433 151.00 |
BT Marchandises | 112 019.00 | 8 136.00 | 103 883.00 | 112 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 326.00 | 4 755.00 | 58 571.00 | 63 326.00 |
BZ Autres créances | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CF Disponibilités | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 796.00 | 12 891.00 | 228 905.00 | 241 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 948.00 | 264 149.00 | 410 799.00 | 674 948.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720.00 | | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 209 491.00 | | | 209 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 307.00 | | | 201 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 799.00 | | | 410 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 792.00 | | | 194 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 146.00 | | 4.00 | 433 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 402.00 | | | 145 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 230.00 | | | 287 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | 4.00 | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 273.00 | 13 984.00 | | 237 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 124.00 | 13 984.00 | | 232 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 336.00 | 2 800.00 | | 5 336.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | 7 555.00 | | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | 7 555.00 | | 5 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 459.00 | 109 459.00 | | 109 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 844.00 | 14 329.00 | 6 514.00 | 20 844.00 |
VI Groupe et associés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 909.00 | 80 764.00 | 145.00 | 80 909.00 |
VW T.V.A. | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 307.00 | 194 792.00 | 6 514.00 | 201 307.00 |