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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 350.00 | 71 278.00 | 72.00 | 71 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 049.00 | 201 913.00 | 33 135.00 | 235 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 994.00 | 273 192.00 | 175 803.00 | 448 994.00 |
BT Marchandises | 73 208.00 | | 73 208.00 | 73 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 714.00 | 1 072.00 | 35 642.00 | 36 714.00 |
BZ Autres créances | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CF Disponibilités | 130 805.00 | | 130 805.00 | 130 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 832.00 | 1 072.00 | 246 760.00 | 247 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 827.00 | 274 264.00 | 422 563.00 | 696 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
CU Autres participations | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 66 277.00 | 54 162.00 | | 66 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 805.00 | 54 114.00 | | 48 805.00 |
DL TOTAL (I) | 284 482.00 | 277 677.00 | | 284 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 15 000.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 204.00 | 76.00 | | 12 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 441.00 | 31 819.00 | | 69 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 476.00 | 55 722.00 | | 49 476.00 |
EA Autres dettes | 6 414.00 | 3 255.00 | | 6 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 081.00 | 105 871.00 | | 138 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 563.00 | 383 548.00 | | 422 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 931.00 | 105 871.00 | | 130 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 323.00 | | 542 323.00 | 542 323.00 |
FD Production vendue biens | -41 270.00 | | -41 270.00 | -41 270.00 |
FG Production vendue services | 241 957.00 | | 241 957.00 | 241 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 010.00 | | 743 010.00 | 743 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | 91.00 | | 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 692.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | 2 395.00 | | 1 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 760.00 | 2 395.00 | | 5 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 777.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 358.00 | 22.00 | | 5 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 479.00 | 799.00 | | 5 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | 1 596.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 791.00 | 10 858.00 | | 11 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 898.00 | 868 986.00 | | 750 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 093.00 | 814 871.00 | | 702 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 805.00 | 54 114.00 | | 48 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 059.00 | | 8 233.00 | 453 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 298.00 | 448 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 298.00 | 306 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 467.00 | | 8 230.00 | 310 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | 3.00 | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 663.00 | 22 469.00 | 6 940.00 | 257 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 663.00 | 22 469.00 | 6 940.00 | 257 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 595.00 | 577.00 | 1 100.00 | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595.00 | 577.00 | 1 100.00 | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | 577.00 | 1 100.00 | 1 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 700.00 | 4 550.00 | 7 150.00 | 11 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VW T.V.A. | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 081.00 | 130 931.00 | 7 150.00 | 138 081.00 |