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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 150.00 | 72 538.00 | 612.00 | 73 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 317.00 | 185 124.00 | 52 193.00 | 237 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 059.00 | 257 663.00 | 195 397.00 | 453 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 754.00 | 1 595.00 | 42 160.00 | 43 754.00 |
BZ Autres créances | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CF Disponibilités | 89 251.00 | | 89 251.00 | 89 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 746.00 | 1 595.00 | 188 151.00 | 189 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 805.00 | 259 257.00 | 383 548.00 | 642 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 54 162.00 | 25 091.00 | | 54 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 114.00 | 44 071.00 | | 54 114.00 |
DL TOTAL (I) | 277 677.00 | 238 562.00 | | 277 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 21 515.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 93.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 819.00 | 162 151.00 | | 31 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 722.00 | 79 029.00 | | 55 722.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | 1 228.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 871.00 | 264 015.00 | | 105 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 548.00 | 502 577.00 | | 383 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 871.00 | 249 015.00 | | 105 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 807.00 | | 47 390.00 | 439 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 138.00 | 453 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 149.00 | 140 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 967.00 | 310 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 402.00 | | | 145 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 884.00 | | 45 550.00 | 293 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | 1 840.00 | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 501.00 | 26 724.00 | 29 562.00 | 260 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 352.00 | 26 724.00 | 24 413.00 | 255 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
6T Sur comptes clients | 4 772.00 | 840.00 | 4 017.00 | 4 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 460.00 | 840.00 | 16 705.00 | 17 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 460.00 | 840.00 | 16 705.00 | 17 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 16 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 808.00 | 55 808.00 | | 55 808.00 |
VW T.V.A. | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 871.00 | 105 871.00 | | 105 871.00 |