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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 391.00 | 88 965.00 | 1 426.00 | 90 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 975.00 | 166 387.00 | 35 588.00 | 201 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 807.00 | 260 501.00 | 179 306.00 | 439 807.00 |
BT Marchandises | 122 867.00 | 12 688.00 | 110 179.00 | 122 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 861.00 | 4 772.00 | 69 089.00 | 73 861.00 |
BZ Autres créances | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CF Disponibilités | 111 429.00 | | 111 429.00 | 111 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 731.00 | 17 460.00 | 323 271.00 | 340 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 538.00 | 277 961.00 | 502 577.00 | 780 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 25 091.00 | 39 371.00 | | 25 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 071.00 | 721.00 | | 44 071.00 |
DL TOTAL (I) | 238 562.00 | 209 491.00 | | 238 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 515.00 | 20 844.00 | | 21 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 4 429.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 151.00 | 109 459.00 | | 162 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 029.00 | 64 415.00 | | 79 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 160.00 | | |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 015.00 | 201 308.00 | | 264 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 577.00 | 410 799.00 | | 502 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 015.00 | 201 308.00 | | 249 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 151.00 | | 8 781.00 | 433 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 125.00 | 439 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 125.00 | 293 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 402.00 | | | 145 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 231.00 | | 8 778.00 | 287 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 3.00 | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 258.00 | 11 368.00 | 2 125.00 | 251 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 109.00 | 11 368.00 | 2 125.00 | 246 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 136.00 | 8 852.00 | 4 300.00 | 8 136.00 |
6T Sur comptes clients | 4 755.00 | 118.00 | 101.00 | 4 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 891.00 | 8 970.00 | 4 401.00 | 12 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 891.00 | 8 970.00 | 4 401.00 | 12 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 970.00 | 4 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 151.00 | 162 151.00 | | 162 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 66 238.00 | | | 66 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 515.00 | 6 515.00 | 15 000.00 | 21 515.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 580.00 | 98 958.00 | 7 623.00 | 106 580.00 |
VW T.V.A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 015.00 | 249 015.00 | 15 000.00 | 264 015.00 |