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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AN Terrains | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
AP Constructions | 166 718.00 | 39 549.00 | 127 169.00 | 166 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 172.00 | 39 180.00 | 9 991.00 | 49 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 678.00 | 71 011.00 | 16 667.00 | 87 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 115.00 | 150 421.00 | 168 694.00 | 319 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
BN En cours de production de biens | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 659.00 | 1 897.00 | 157 762.00 | 159 659.00 |
BZ Autres créances | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 120 312.00 | | 120 312.00 | 120 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 922.00 | 1 897.00 | 414 025.00 | 415 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 037.00 | 152 318.00 | 582 719.00 | 735 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 309 989.00 | 299 855.00 | | 309 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 993.00 | 10 134.00 | | 18 993.00 |
DL TOTAL (I) | 337 232.00 | 318 239.00 | | 337 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 479.00 | 113 642.00 | | 94 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 329.00 | 72 014.00 | | 12 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 368.00 | 65 873.00 | | 83 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 311.00 | 47 794.00 | | 55 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 488.00 | 299 323.00 | | 245 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 719.00 | 617 562.00 | | 582 719.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | -1.00 | | | -1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 037.00 | | 717 037.00 | 717 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 037.00 | | 717 037.00 | 717 037.00 |
FM Production stockée | | | 14 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238.00 | 12 243.00 | | 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 710.00 | 28 078.00 | | 17 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 389.00 | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 933.00 | 735 691.00 | | 732 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 940.00 | 725 557.00 | | 713 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 993.00 | 10 134.00 | | 18 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 036.00 | | 5 079.00 | 314 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 151.00 | | 5 079.00 | 303 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 321.00 | 24 100.00 | | 126 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 641.00 | 24 100.00 | | 125 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | 954.00 | 782.00 | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | 954.00 | 782.00 | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | 954.00 | 782.00 | 1 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 954.00 | 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 368.00 | 83 368.00 | | 83 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
UX Autres créances clients | 156 307.00 | | | 156 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 388.00 | 13 950.00 | 57 930.00 | 94 388.00 |
VI Groupe et associés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 206.00 | 187 206.00 | | 187 206.00 |
VW T.V.A. | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 488.00 | 165 050.00 | 57 930.00 | 245 488.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |