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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AN Terrains | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
AP Constructions | 166 718.00 | 47 885.00 | 118 833.00 | 166 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 671.00 | 42 485.00 | 7 186.00 | 49 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 634.00 | 75 542.00 | 10 092.00 | 85 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 736.00 | 166 593.00 | 151 143.00 | 317 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
BN En cours de production de biens | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 243.00 | | 152 243.00 | 152 243.00 |
BZ Autres créances | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 167 806.00 | | 167 806.00 | 167 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 203.00 | | 432 203.00 | 432 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 939.00 | 166 593.00 | 583 346.00 | 749 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 328 982.00 | 309 989.00 | | 328 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 309.00 | 18 993.00 | | 31 309.00 |
DL TOTAL (I) | 368 541.00 | 337 232.00 | | 368 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 581.00 | 94 479.00 | | 80 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 12 329.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 459.00 | 83 368.00 | | 71 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 159.00 | 55 311.00 | | 62 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 805.00 | 245 488.00 | | 214 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 346.00 | 582 719.00 | | 583 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 110.00 | 165 050.00 | | 148 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 91.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 416.00 | | 764 416.00 | 764 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 416.00 | | 764 416.00 | 764 416.00 |
FM Production stockée | | | -8 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 238.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 852.00 | 17 710.00 | | 19 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 1 964.00 | | 3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 526.00 | 732 933.00 | | 759 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 217.00 | 713 940.00 | | 728 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 309.00 | 18 993.00 | | 31 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 115.00 | | 1 714.00 | 319 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093.00 | 317 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 093.00 | 306 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 230.00 | | 1 548.00 | 308 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 204.00 | | 166.00 | 10 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 421.00 | 19 265.00 | 3 093.00 | 150 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 741.00 | 19 265.00 | 3 093.00 | 149 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
UX Autres créances clients | 152 243.00 | | | 152 243.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 557.00 | 13 862.00 | 59 961.00 | 80 557.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 211.00 | 176 211.00 | | 176 211.00 |
VW T.V.A. | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 805.00 | 148 110.00 | 59 961.00 | 214 805.00 |