| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AN Terrains | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
AP Constructions | 166 718.00 | 56 221.00 | 110 497.00 | 166 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 807.00 | 43 188.00 | 7 618.00 | 50 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 334.00 | 73 261.00 | 19 073.00 | 92 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 757.00 | 173 351.00 | 152 406.00 | 325 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 146.00 | | 57 146.00 | 57 146.00 |
BN En cours de production de biens | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 920.00 | 2 423.00 | 166 497.00 | 168 920.00 |
BZ Autres créances | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 101 462.00 | | 101 462.00 | 101 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 014.00 | 2 423.00 | 455 591.00 | 458 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 771.00 | 175 774.00 | 607 997.00 | 783 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 360 291.00 | 328 982.00 | | 360 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 368.00 | 31 309.00 | | 20 368.00 |
DL TOTAL (I) | 388 909.00 | 368 541.00 | | 388 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 497.00 | 80 581.00 | | 82 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 760.00 | 607.00 | | 8 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 595.00 | 71 459.00 | | 89 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 237.00 | 62 159.00 | | 38 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 088.00 | 214 805.00 | | 219 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 997.00 | 583 346.00 | | 607 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 892.00 | 148 110.00 | | 154 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 24.00 | | 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 736.00 | | 19 888.00 | 317 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 867.00 | 325 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 867.00 | 314 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 686.00 | | 19 703.00 | 306 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | 185.00 | 10 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 593.00 | 18 625.00 | 11 867.00 | 166 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 913.00 | 18 625.00 | 11 867.00 | 165 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 595.00 | 89 596.00 | | 89 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UX Autres créances clients | 163 466.00 | 163 466.00 | | 163 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 357.00 | 18 161.00 | 64 196.00 | 82 357.00 |
VI Groupe et associés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 043.00 | 218 043.00 | | 218 043.00 |
VW T.V.A. | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 088.00 | 154 892.00 | 64 196.00 | 219 088.00 |