| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 353.00 | 25 533.00 | 7 819.00 | 33 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 059 564.00 | | 1 059 564.00 | 1 059 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 625 961.00 | 31 974.00 | 4 593 986.00 | 4 625 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 782.00 | | 537 782.00 | 537 782.00 |
BZ Autres créances | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 233.00 | | 610 233.00 | 610 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 194.00 | 31 974.00 | 5 204 220.00 | 5 236 194.00 |
CU Autres participations | 3 526 602.00 | | 3 526 602.00 | 3 526 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 662 527.00 | | | 662 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 722.00 | | | -16 722.00 |
DL TOTAL (I) | 654 056.00 | | | 654 056.00 |
DP Provisions pour risques | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 138.00 | | | 883 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783 747.00 | | | 2 783 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 794.00 | | | 424 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 136.00 | | | 106 136.00 |
EA Autres dettes | 301 302.00 | | | 301 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 499 120.00 | | | 4 499 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 220.00 | | | 5 204 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 667 661.00 | | | 3 667 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 389.00 | | 966 389.00 | 966 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 389.00 | | 966 389.00 | 966 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 149 696.00 | | | 149 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 657.00 | | | 1 010 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 380.00 | | | 1 027 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 722.00 | | | -16 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096 754.00 | | 594 754.00 | 4 096 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 547.00 | 4 586 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 547.00 | 4 625 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 338.00 | | 2 014.00 | 31 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 058 975.00 | | 592 739.00 | 4 058 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 110.00 | 4 863.00 | | 27 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 324.00 | 1 116.00 | | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 785.00 | 3 747.00 | | 21 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 884.00 | 17 160.00 | | 33 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 884.00 | 17 160.00 | | 33 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 572.00 | 148 572.00 | | 148 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 794.00 | 424 794.00 | | 424 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 302.00 | 301 302.00 | | 301 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 059 564.00 | | | 1 059 564.00 |
UX Autres créances clients | 537 782.00 | | | 537 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VB T. V. A. | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 458.00 | | | 831 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 635 174.00 | 2 635 174.00 | | 2 635 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 987.00 | | | 313 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
VP Divers | 466.00 | | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 695.00 | 603 131.00 | 1 059 564.00 | 1 662 695.00 |
VW T.V.A. | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 120.00 | 3 667 661.00 | | 4 499 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 295.00 | | | 83 295.00 |
ST Autres comptes | 91 719.00 | | | 91 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 266.00 | | | 178 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 252.00 | | | 192 252.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |