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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 888.00 | 37 648.00 | 9 239.00 | 46 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 611.00 | 44 089.00 | 3 960 521.00 | 4 004 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 760.00 | | 114 760.00 | 114 760.00 |
BZ Autres créances | 105 628.00 | | 105 628.00 | 105 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CF Disponibilités | 122 283.00 | | 122 283.00 | 122 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 375.00 | | 344 375.00 | 344 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 986.00 | 44 089.00 | 4 304 896.00 | 4 348 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 951 282.00 | | 3 951 282.00 | 3 951 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 795 238.00 | 657 806.00 | | 795 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 145.00 | 137 432.00 | | -18 145.00 |
DL TOTAL (I) | 785 344.00 | 803 489.00 | | 785 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 568.00 | 191 809.00 | | 273 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066 305.00 | 2 966 920.00 | | 3 066 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 500.00 | 220 958.00 | | 26 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 460.00 | 104 440.00 | | 73 460.00 |
EA Autres dettes | 79 720.00 | 175 559.00 | | 79 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 553.00 | 3 659 686.00 | | 3 519 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 896.00 | 4 463 175.00 | | 4 304 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 170 338.00 | | | 2 170 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 013.00 | | 56 457.00 | 4 003 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800 878.00 | 2 205 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839 902.00 | 2 219 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 016.00 | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 008.00 | 12 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 949 684.00 | | 56 457.00 | 3 949 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 089.00 | 3 093.00 | 39 024.00 | 44 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441.00 | | 5 016.00 | 6 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 648.00 | 3 093.00 | 34 008.00 | 37 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 170 338.00 | 2 170 338.00 | | 2 170 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 714.00 | 471 714.00 | | 471 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 311.00 | 326 311.00 | | 326 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 974.00 | | 309 974.00 | 309 974.00 |
UX Autres créances clients | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 432.00 | 87 568.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 222.00 | 86 222.00 | | 86 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 810.00 | 132 836.00 | 309 974.00 | 442 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 578.00 | 2 994 010.00 | 87 568.00 | 3 081 578.00 |