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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 148.00 | 29 136.00 | 6 012.00 | 35 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 111 362.00 | | 1 111 362.00 | 1 111 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 679 555.00 | 35 577.00 | 4 643 977.00 | 4 679 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 704.00 | | 411 704.00 | 411 704.00 |
BZ Autres créances | 79 474.00 | | 79 474.00 | 79 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CF Disponibilités | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 420.00 | | 498 420.00 | 498 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 976.00 | 35 577.00 | 5 142 398.00 | 5 177 976.00 |
CU Autres participations | 3 526 602.00 | | 3 526 602.00 | 3 526 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 645 805.00 | | | 645 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 492.00 | | | 124 492.00 |
DL TOTAL (I) | 778 548.00 | | | 778 548.00 |
DP Provisions pour risques | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 126.00 | | | 622 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983 951.00 | | | 2 983 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 460.00 | | | 288 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 438.00 | | | 170 438.00 |
EA Autres dettes | 212 390.00 | | | 212 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 367.00 | | | 4 277 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 398.00 | | | 5 142 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 843 505.00 | | | 3 843 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 723.00 | | 1 015 723.00 | 1 015 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 723.00 | | 1 015 723.00 | 1 015 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 135 646.00 | | | 135 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 249.00 | | | 131 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 169.00 | | | 1 098 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 677.00 | | | 973 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 492.00 | | | 124 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625 961.00 | | 124 165.00 | 4 625 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 571.00 | 4 637 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 571.00 | 4 679 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 353.00 | | 1 795.00 | 33 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586 166.00 | | 122 370.00 | 4 586 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 974.00 | 3 602.00 | | 31 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 533.00 | 3 602.00 | | 25 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 572.00 | 241 572.00 | | 241 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 460.00 | 288 460.00 | | 288 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 532.00 | 63 532.00 | | 63 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 390.00 | 212 390.00 | | 212 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 111 362.00 | | | 1 111 362.00 |
UX Autres créances clients | 411 704.00 | | | 411 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VB T. V. A. | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 261.00 | 145 400.00 | 433 861.00 | 579 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 742 378.00 | 2 742 378.00 | | 2 742 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 197.00 | | | 159 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VP Divers | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 970.00 | 494 607.00 | 1 111 362.00 | 1 605 970.00 |
VW T.V.A. | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 367.00 | 3 843 505.00 | 433 861.00 | 4 277 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
ST Autres comptes | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 926.00 | | | 196 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 690.00 | | | 187 690.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |