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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 738.00 | 35 480.00 | 3 257.00 | 38 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 809 958.00 | | 3 809 958.00 | 3 809 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 555.00 | 41 921.00 | 3 779 633.00 | 3 821 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 458.00 | | 469 458.00 | 469 458.00 |
BZ Autres créances | 123 020.00 | | 123 020.00 | 123 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CF Disponibilités | 86 212.00 | | 86 212.00 | 86 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 541.00 | | 683 541.00 | 683 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 096.00 | 41 922.00 | 4 463 175.00 | 4 505 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 776 376.00 | | 3 776 376.00 | 3 776 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 657 806.00 | 770 297.00 | | 657 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 432.00 | -112 491.00 | | 137 432.00 |
DL TOTAL (I) | 803 489.00 | 666 057.00 | | 803 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 565.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 565.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 809.00 | 470 070.00 | | 191 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 920.00 | 3 174 560.00 | | 2 966 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 958.00 | 221 388.00 | | 220 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 440.00 | 76 560.00 | | 104 440.00 |
EA Autres dettes | 175 559.00 | 182 815.00 | | 175 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 686.00 | 4 125 393.00 | | 3 659 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 175.00 | 4 795 015.00 | | 4 463 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 947.00 | | 28 639.00 | 3 853 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 032.00 | 3 776 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 032.00 | 3 821 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 548.00 | | 1 190.00 | 37 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809 958.00 | | 27 449.00 | 3 809 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 538.00 | 2 384.00 | | 39 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 097.00 | 2 384.00 | | 33 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 745.00 | 272 745.00 | | 272 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 958.00 | 220 958.00 | | 220 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 027.00 | 245 027.00 | | 245 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 009 969.00 | | 1 009 969.00 | 1 009 969.00 |
UX Autres créances clients | 469 458.00 | 469 458.00 | | 469 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376 154.00 | 376 154.00 | | 376 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 703.00 | 59 395.00 | 132 308.00 | 191 703.00 |
VI Groupe et associés | 2 624 707.00 | 2 624 707.00 | | 2 624 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 159.00 | | | 242 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 020.00 | 123 020.00 | | 123 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 594.00 | 595 625.00 | 1 009 969.00 | 1 605 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 686.00 | 3 527 378.00 | 132 308.00 | 3 659 686.00 |