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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 590.00 | 73 590.00 | | 73 590.00 |
AN Terrains | 7 042 978.00 | 5 468 881.00 | 1 574 098.00 | 7 042 978.00 |
AP Constructions | 6 789 774.00 | 5 750 223.00 | 1 039 551.00 | 6 789 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 853 766.00 | 14 883 536.00 | 5 970 230.00 | 20 853 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 403.00 | 423 735.00 | 102 668.00 | 526 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 367.00 | | 64 367.00 | 64 367.00 |
BF Prêts | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 580 076.00 | 26 599 966.00 | 8 980 110.00 | 35 580 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 887.00 | | 122 887.00 | 122 887.00 |
BT Marchandises | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 305 809.00 | 6 031.00 | 4 299 777.00 | 4 305 809.00 |
BZ Autres créances | 1 363 504.00 | 85 781.00 | 1 277 724.00 | 1 363 504.00 |
CF Disponibilités | 1 023 414.00 | | 1 023 414.00 | 1 023 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 840 443.00 | 91 812.00 | 6 748 631.00 | 6 840 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 420 519.00 | 26 691 778.00 | 15 728 742.00 | 42 420 519.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 910 998.00 | | | 3 910 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 102.00 | | | 1 103 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 562.00 | | | 181 562.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | | | 97.00 |
DH Report à nouveau | 107 271.00 | | | 107 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 609.00 | | | 338 609.00 |
DK Provisions réglementées | 1 338 345.00 | | | 1 338 345.00 |
DL TOTAL (I) | 6 979 982.00 | | | 6 979 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 973.00 | | | 483 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 973.00 | | | 483 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 435 148.00 | | | 3 435 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 919.00 | | | 622 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 488.00 | | | 2 968 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 580.00 | | | 633 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 560.00 | | | 557 560.00 |
EA Autres dettes | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 264 787.00 | | | 8 264 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 728 742.00 | | | 15 728 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 441 306.00 | | | 5 441 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 12 155 217.00 | | 12 155 217.00 | 12 155 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 156 217.00 | | 12 156 217.00 | 12 156 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 443 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 618 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 725.00 | |
GE Autres charges | | | 110 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 187 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 619.00 | | | 133 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 666.00 | | | 430 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 622.00 | | | 498 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 598.00 | | | 191 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 186.00 | | | 217 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 436.00 | | | 281 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 336.00 | | | -4 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 703.00 | | | 97 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 983 970.00 | | | 12 983 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 645 361.00 | | | 12 645 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 609.00 | | | 338 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 237.00 | | | 72 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 682 513.00 | | 2 026 338.00 | 33 682 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 775.00 | 35 580 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 775.00 | 35 277 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 386 272.00 | | 2 019 791.00 | 33 386 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 651.00 | | 6 547.00 | 222 651.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 367.00 | | | 64 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 784 317.00 | 1 921 555.00 | 105 906.00 | 24 784 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 710 727.00 | 1 921 555.00 | 105 906.00 | 24 710 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 577 413.00 | 191 598.00 | | 1 577 413.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 514.00 | 143 725.00 | | 486 514.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 031.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 063 927.00 | 427 134.00 | | 2 063 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 537.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 488.00 | 2 968 488.00 | | 2 968 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 096.00 | 257 096.00 | | 257 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 678.00 | 267 678.00 | | 267 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 560.00 | 557 560.00 | | 557 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UP Prêts | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 4 299 777.00 | | | 4 299 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VB T. V. A. | 420 735.00 | | | 420 735.00 |
VC Groupe et associés | 779 471.00 | | | 779 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 435 148.00 | 1 234 586.00 | 2 200 562.00 | 3 435 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 870 082.00 | | | 1 870 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 744.00 | | | 1 001 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 801.00 | 108 801.00 | | 108 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 276.00 | | | 157 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 718 333.00 | 5 683 105.00 | 35 229.00 | 5 718 333.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 641 867.00 | 5 441 306.00 | 2 200 562.00 | 7 641 867.00 |