| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 590.00 | 73 590.00 | | 73 590.00 |
AN Terrains | 7 111 950.00 | 5 682 629.00 | 1 429 321.00 | 7 111 950.00 |
AP Constructions | 6 832 835.00 | 5 892 165.00 | 940 670.00 | 6 832 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 483 537.00 | 16 195 163.00 | 6 288 374.00 | 22 483 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 602.00 | 462 802.00 | 87 801.00 | 550 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 502.00 | | 434 502.00 | 434 502.00 |
BF Prêts | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 722 996.00 | 28 306 349.00 | 9 416 648.00 | 37 722 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 211.00 | | 172 211.00 | 172 211.00 |
BT Marchandises | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 796.00 | 6 031.00 | 2 735 765.00 | 2 741 796.00 |
BZ Autres créances | 1 739 896.00 | 85 781.00 | 1 654 115.00 | 1 739 896.00 |
CF Disponibilités | 80 113.00 | | 80 113.00 | 80 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 333.00 | 91 812.00 | 4 738 521.00 | 4 830 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 553 330.00 | 28 398 161.00 | 14 155 169.00 | 42 553 330.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 910 998.00 | 3 910 998.00 | | 3 910 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 102.00 | 1 103 102.00 | | 1 103 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 492.00 | 181 562.00 | | 198 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DH Report à nouveau | 128 103.00 | 107 271.00 | | 128 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 543.00 | 338 609.00 | | 91 543.00 |
DK Provisions réglementées | 1 504 642.00 | 1 338 345.00 | | 1 504 642.00 |
DL TOTAL (I) | 6 936 977.00 | 6 979 982.00 | | 6 936 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 941.00 | 483 973.00 | | 481 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 941.00 | 483 973.00 | | 481 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 861 290.00 | 3 435 148.00 | | 2 861 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 2 436.00 | | 1 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 491.00 | 622 919.00 | | 6 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 923.00 | 2 968 488.00 | | 2 504 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 316.00 | 633 580.00 | | 551 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796 950.00 | 557 560.00 | | 796 950.00 |
EA Autres dettes | 10 714.00 | 43 644.00 | | 10 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 360.00 | 1 011.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 736 251.00 | 8 264 787.00 | | 6 736 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 155 169.00 | 15 728 742.00 | | 14 155 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 707 848.00 | | 11 707 848.00 | 11 707 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 707 848.00 | | 11 707 848.00 | 11 707 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 016 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 331 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 041.00 | |
GE Autres charges | | | 101 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 748 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 772.00 | | | 103 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 249.00 | 65 581.00 | | 9 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 103.00 | 430 666.00 | | 171 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 352.00 | 498 622.00 | | 180 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 2 720.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 869.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 401.00 | 191 598.00 | | 337 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 681.00 | 217 186.00 | | 337 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 329.00 | 281 436.00 | | -157 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -613.00 | -4 336.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 257 494.00 | 12 983 970.00 | | 12 257 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 165 951.00 | 12 645 361.00 | | 12 165 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 543.00 | 338 609.00 | | 91 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 237.00 | | | 72 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 580 076.00 | | 2 206 122.00 | 35 580 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 202.00 | | 37 722 996.00 | 63 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 202.00 | | 37 413 426.00 | 63 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 277 288.00 | | 2 199 339.00 | 35 277 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 198.00 | | 6 783.00 | 229 198.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 599 966.00 | 1 706 383.00 | | 26 599 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 526 375.00 | 1 706 383.00 | | 26 526 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 338 345.00 | 337 400.00 | 171 103.00 | 1 338 345.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 973.00 | 164 041.00 | 166 072.00 | 483 973.00 |
6T Sur comptes clients | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 812.00 | | | 91 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 914 130.00 | 501 441.00 | 337 175.00 | 1 914 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 041.00 | 166 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 337 401.00 | 171 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 923.00 | 2 504 923.00 | | 2 504 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 316.00 | 248 316.00 | | 248 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 197.00 | 216 197.00 | | 216 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796 950.00 | 796 950.00 | | 796 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UP Prêts | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
UX Autres créances clients | 2 735 765.00 | | | 2 735 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 425 809.00 | | | 425 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 049 913.00 | | | 1 049 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 861 290.00 | 1 302 780.00 | 1 558 510.00 | 2 861 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 830.00 | | | 659 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 136.00 | | | 1 234 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 402.00 | 85 402.00 | | 85 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 452.00 | | | 249 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 540 339.00 | 4 504 358.00 | 35 980.00 | 4 540 339.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 729 760.00 | 5 171 250.00 | 1 558 510.00 | 6 729 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |