| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 590.00 | 73 590.00 | | 73 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 5 718.00 | 1 831.00 | 7 550.00 |
AN Terrains | 5 848 627.00 | 5 340 397.00 | 508 229.00 | 5 848 627.00 |
AP Constructions | 2 685 366.00 | 2 355 042.00 | 330 324.00 | 2 685 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 626 263.00 | 20 164 298.00 | 3 461 965.00 | 23 626 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 279.00 | 541 125.00 | 201 153.00 | 742 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 874 931.00 | | 874 931.00 | 874 931.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 272 878.00 | 28 480 171.00 | 6 792 707.00 | 35 272 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 611.00 | | 186 611.00 | 186 611.00 |
BT Marchandises | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 469.00 | 6 031.00 | 2 014 437.00 | 2 020 469.00 |
BZ Autres créances | 3 737 427.00 | | 3 737 427.00 | 3 737 427.00 |
CF Disponibilités | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 053 868.00 | 6 031.00 | 6 047 836.00 | 6 053 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 326 746.00 | 28 486 202.00 | 12 840 544.00 | 41 326 746.00 |
CU Autres participations | 1 363 780.00 | | 1 363 780.00 | 1 363 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 910 998.00 | 3 910 998.00 | | 3 910 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 102.00 | 1 103 102.00 | | 1 103 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 645.00 | 259 391.00 | | 318 645.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 274 806.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 838.00 | 1 185 077.00 | | 1 373 838.00 |
DK Provisions réglementées | 1 123 206.00 | 1 355 024.00 | | 1 123 206.00 |
DL TOTAL (I) | 7 829 896.00 | 8 088 495.00 | | 7 829 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 617 207.00 | 654 509.00 | | 617 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 207.00 | 654 509.00 | | 617 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 797.00 | 800 731.00 | | 330 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 154.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 088.00 | 11 154.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 250.00 | 1 782 320.00 | | 1 967 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 657.00 | 719 364.00 | | 884 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 587.00 | 328 884.00 | | 822 587.00 |
EA Autres dettes | 304 115.00 | 166 391.00 | | 304 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 393 440.00 | 3 809 001.00 | | 4 393 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 840 544.00 | 12 552 007.00 | | 12 840 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 856 147.00 | | 10 856 147.00 | 10 856 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 856 147.00 | | 10 856 147.00 | 10 856 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 640 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 410 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 429 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 426.00 | 113 775.00 | | 4 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 506 481.00 | 631 196.00 | | 5 506 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 906.00 | 232 951.00 | | 337 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 848 814.00 | 977 923.00 | | 5 848 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 452.00 | 35 309.00 | | 12 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 930 080.00 | 111 433.00 | | 3 930 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 175.00 | 226 535.00 | | 77 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 019 707.00 | 373 279.00 | | 4 019 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 829 107.00 | 604 643.00 | | 1 829 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 264.00 | 66 556.00 | | 224 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 114.00 | 254 712.00 | | 529 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 583 442.00 | 13 729 518.00 | | 17 583 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 209 604.00 | 12 544 440.00 | | 16 209 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 838.00 | 1 185 077.00 | | 1 373 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 352 233.00 | | 4 093 121.00 | 40 352 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400 620.00 | 1 414 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 172 475.00 | 35 272 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 771 855.00 | 33 777 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 095 649.00 | | 1 453 674.00 | 40 095 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 443.00 | | 2 639 446.00 | 175 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 449 600.00 | 1 402 194.00 | 5 371 622.00 | 32 449 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 798.00 | 1 510.00 | | 77 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 371 802.00 | 1 400 684.00 | 5 371 622.00 | 32 371 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 355 024.00 | 77 175.00 | 308 992.00 | 1 355 024.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654 509.00 | | 37 302.00 | 654 509.00 |
6T Sur comptes clients | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015 565.00 | 77 175.00 | 346 294.00 | 2 015 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 175.00 | 337 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 250.00 | 1 967 250.00 | | 1 967 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 474.00 | 455 474.00 | | 455 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 282.00 | 282 282.00 | | 282 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 587.00 | 822 587.00 | | 822 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 795.00 | 8 867.00 | 35 468.00 | 81 795.00 |
UP Prêts | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 437.00 | 2 014 437.00 | | 2 014 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 289 452.00 | 289 452.00 | | 289 452.00 |
VC Groupe et associés | 3 422 865.00 | 3 422 865.00 | | 3 422 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 797.00 | 263 621.00 | 67 175.00 | 330 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 528.00 | 138 528.00 | | 138 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 821 273.00 | 5 821 273.00 | | 5 821 273.00 |
VW T.V.A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 236.00 | 3 947 132.00 | 102 643.00 | 4 087 236.00 |