| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 590.00 | 73 590.00 | | 73 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 4 208.00 | 3 341.00 | 7 550.00 |
AN Terrains | 7 359 120.00 | 6 317 931.00 | 1 041 188.00 | 7 359 120.00 |
AP Constructions | 8 238 107.00 | 6 337 126.00 | 1 900 981.00 | 8 238 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 411 193.00 | 19 200 568.00 | 4 210 625.00 | 23 411 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 203.00 | 516 175.00 | 210 027.00 | 726 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 824.00 | | 160 824.00 | 160 824.00 |
AX Avances et acomptes | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BF Prêts | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 352 233.00 | 32 449 600.00 | 7 902 633.00 | 40 352 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 329.00 | | 170 329.00 | 170 329.00 |
BT Marchandises | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 707.00 | 6 031.00 | 2 223 676.00 | 2 229 707.00 |
BZ Autres créances | 2 036 191.00 | | 2 036 191.00 | 2 036 191.00 |
CF Disponibilités | 199 574.00 | | 199 574.00 | 199 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 405.00 | 6 031.00 | 4 649 373.00 | 4 655 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 007 638.00 | 32 455 631.00 | 12 552 007.00 | 45 007 638.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 910 998.00 | 3 910 998.00 | | 3 910 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 102.00 | 1 103 102.00 | | 1 103 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 391.00 | 203 069.00 | | 259 391.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | 274 806.00 | 4 935.00 | | 274 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 077.00 | 1 126 443.00 | | 1 185 077.00 |
DK Provisions réglementées | 1 355 024.00 | 1 511 288.00 | | 1 355 024.00 |
DL TOTAL (I) | 8 088 495.00 | 7 859 933.00 | | 8 088 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 654 509.00 | 617 320.00 | | 654 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 509.00 | 617 320.00 | | 654 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 731.00 | 1 053 586.00 | | 800 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 202.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 154.00 | 1 881.00 | | 11 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 320.00 | 1 786 258.00 | | 1 782 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 364.00 | 667 115.00 | | 719 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 884.00 | 1 399 756.00 | | 328 884.00 |
EA Autres dettes | 166 391.00 | 145 734.00 | | 166 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 001.00 | 5 054 535.00 | | 3 809 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 552 007.00 | 13 531 789.00 | | 12 552 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 290 158.00 | | 12 290 158.00 | 12 290 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 290 158.00 | | 12 290 158.00 | 12 290 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 696 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 140 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 777.00 | |
GE Autres charges | | | 80 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 843 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 775.00 | 5 826.00 | | 113 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631 196.00 | 40 877.00 | | 631 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 951.00 | 200 363.00 | | 232 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977 923.00 | 247 067.00 | | 977 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 309.00 | 40 000.00 | | 35 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 433.00 | 8 451.00 | | 111 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 535.00 | 176 377.00 | | 226 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 279.00 | 224 828.00 | | 373 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604 643.00 | 22 238.00 | | 604 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 712.00 | 88 230.00 | | 254 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 729 518.00 | 13 584 929.00 | | 13 729 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 544 440.00 | 12 458 485.00 | | 12 544 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 077.00 | 1 126 443.00 | | 1 185 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 017 791.00 | | 991 828.00 | 41 017 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 175 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 342.00 | 1 411 044.00 | 40 352 233.00 | 246 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 342.00 | 1 336 044.00 | 40 095 649.00 | 246 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 686 253.00 | | 991 782.00 | 40 686 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 398.00 | | 45.00 | 250 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 399 867.00 | 1 959 436.00 | 909 704.00 | 31 399 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 288.00 | 1 510.00 | | 76 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 323 579.00 | 1 957 926.00 | 909 704.00 | 31 323 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 511 288.00 | 76 686.00 | 232 951.00 | 1 511 288.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 320.00 | 235 626.00 | 198 437.00 | 617 320.00 |
6T Sur comptes clients | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134 640.00 | 312 312.00 | 431 388.00 | 2 134 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 777.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 320.00 | 1 782 320.00 | | 1 782 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 900.00 | 334 900.00 | | 334 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 495.00 | 234 495.00 | | 234 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 884.00 | 328 884.00 | | 328 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 391.00 | 166 391.00 | | 166 391.00 |
UP Prêts | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 676.00 | 2 223 676.00 | | 2 223 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 185 489.00 | 185 489.00 | | 185 489.00 |
VC Groupe et associés | 677 518.00 | 322 118.00 | 355 400.00 | 677 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 731.00 | 506 502.00 | 294 228.00 | 800 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 855.00 | | | 252 855.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 119.00 | 145 119.00 | | 145 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 917.00 | 1 164 917.00 | | 1 164 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 327 622.00 | 3 921 778.00 | 405 843.00 | 4 327 622.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 847.00 | 3 503 618.00 | 294 228.00 | 3 797 847.00 |