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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
AH Fonds commercial | 95 672.00 | | 95 672.00 | 95 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 716 757.00 | | 1 716 757.00 | 1 716 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 999.00 | 267 239.00 | 38 761.00 | 305 999.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 824.00 | 284 556.00 | 1 855 268.00 | 2 139 824.00 |
BZ Autres créances | 342 912.00 | | 342 912.00 | 342 912.00 |
CF Disponibilités | 107 730.00 | | 107 730.00 | 107 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 212.00 | | 481 212.00 | 481 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 035.00 | 284 556.00 | 2 336 480.00 | 2 621 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 300.00 | 559 300.00 | | 559 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 930.00 | 54 090.00 | | 55 930.00 |
DG Autres réserves | 716 014.00 | 612 155.00 | | 716 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 566.00 | 255 699.00 | | 194 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 810.00 | 1 481 244.00 | | 1 525 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 315.00 | 89 336.00 | | 45 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 773.00 | 517 736.00 | | 515 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 957.00 | 28 515.00 | | 25 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 321.00 | 212 064.00 | | 139 321.00 |
EA Autres dettes | 84 304.00 | 72 674.00 | | 84 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 670.00 | 920 325.00 | | 810 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 480.00 | 2 401 568.00 | | 2 336 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 308.00 | | 2 097 308.00 | 2 097 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 308.00 | | 2 097 308.00 | 2 097 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 160.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 775.00 | 34.00 | | 5 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 081.00 | 26 230.00 | | 24 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 969.00 | 26 230.00 | | 30 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 194.00 | -26 196.00 | | -25 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 587.00 | 120 221.00 | | 90 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 158.00 | 2 198 586.00 | | 2 196 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 592.00 | 1 942 887.00 | | 2 001 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 566.00 | 255 699.00 | | 194 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 674.00 | | 5 766.00 | 2 152 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 616.00 | 2 139 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 126.00 | 311 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 156.00 | | | 1 824 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 950.00 | | 5 766.00 | 322 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 084.00 | 22 160.00 | 10 688.00 | 273 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 411.00 | 3 316.00 | | 8 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 673.00 | 18 844.00 | 10 688.00 | 264 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 424.00 | 168 618.00 | 346 806.00 | 515 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VC Groupe et associés | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 315.00 | 24 898.00 | 20 417.00 | 45 315.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 559.00 | | | 316 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 560.00 | 373 482.00 | 4 078.00 | 377 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 670.00 | 443 447.00 | 367 223.00 | 810 670.00 |