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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
AH Fonds commercial | 95 672.00 | | 95 672.00 | 95 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 716 757.00 | | 1 716 757.00 | 1 716 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 544.00 | 5 404.00 | 1 140.00 | 6 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 928.00 | 278 737.00 | 14 192.00 | 292 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 606.00 | 295 868.00 | 1 840 739.00 | 2 136 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 544.00 | | 338 544.00 | 338 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 401 680.00 | | 401 680.00 | 401 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 950.00 | | 801 950.00 | 801 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 557.00 | 295 868.00 | 2 642 689.00 | 2 938 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 300.00 | 559 300.00 | | 559 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
DG Autres réserves | 890 979.00 | 873 239.00 | | 890 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 433.00 | 267 780.00 | | 358 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 642.00 | 1 756 249.00 | | 1 864 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 539.00 | 183 434.00 | | 330 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 677.00 | 240 890.00 | | 73 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 695.00 | 20 359.00 | | 79 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 446.00 | 250 195.00 | | 217 446.00 |
EA Autres dettes | 76 692.00 | 81 852.00 | | 76 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 047.00 | 776 730.00 | | 778 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 689.00 | 2 532 979.00 | | 2 642 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 174.00 | 404 342.00 | | 531 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 482 909.00 | | 2 482 909.00 | 2 482 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 909.00 | | 2 482 909.00 | 2 482 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 252.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 260.00 | 1 010.00 | | 3 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 260.00 | 1 010.00 | | 3 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 806.00 | 37 536.00 | | 29 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 806.00 | 38 820.00 | | 29 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 545.00 | -37 811.00 | | -26 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 769.00 | 93 908.00 | | 139 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 466.00 | 2 346 680.00 | | 2 565 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 033.00 | 2 078 899.00 | | 2 207 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 433.00 | 267 780.00 | | 358 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 028.00 | | 10 805.00 | 2 130 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 226.00 | 2 136 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 226.00 | 299 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 156.00 | | | 1 824 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 764.00 | | 1 935.00 | 301 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108.00 | | 8 870.00 | 4 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 841.00 | 7 252.00 | 4 226.00 | 292 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 115.00 | 7 252.00 | 4 226.00 | 281 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 695.00 | 79 695.00 | | 79 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 389.00 | 67 389.00 | | 67 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 692.00 | 76 692.00 | | 76 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VC Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 539.00 | 83 666.00 | 246 873.00 | 330 539.00 |
VI Groupe et associés | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 320.00 | | | 288 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 765.00 | 335 765.00 | | 335 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 619.00 | 361 619.00 | | 361 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 047.00 | 531 174.00 | 246 873.00 | 778 047.00 |