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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
AH Fonds commercial | 95 672.00 | | 95 672.00 | 95 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 716 757.00 | | 1 716 757.00 | 1 716 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 933.00 | 5 373.00 | 1 560.00 | 6 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 831.00 | 275 742.00 | 19 089.00 | 294 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 028.00 | 292 841.00 | 1 837 186.00 | 2 130 028.00 |
BZ Autres créances | 445 281.00 | | 445 281.00 | 445 281.00 |
CF Disponibilités | 227 488.00 | | 227 488.00 | 227 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 792.00 | | 695 792.00 | 695 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 820.00 | 292 841.00 | 2 532 979.00 | 2 825 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 300.00 | 559 300.00 | | 559 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
DG Autres réserves | 873 239.00 | 770 580.00 | | 873 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 780.00 | 242 659.00 | | 267 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 249.00 | 1 628 469.00 | | 1 756 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 434.00 | 20 443.00 | | 183 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 890.00 | 445 757.00 | | 240 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 359.00 | 24 071.00 | | 20 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 195.00 | 129 889.00 | | 250 195.00 |
EA Autres dettes | 81 852.00 | 85 989.00 | | 81 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 730.00 | 706 149.00 | | 776 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 979.00 | 2 334 618.00 | | 2 532 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 342.00 | 467 907.00 | | 404 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 231.00 | | 2 573.00 | 2 142 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 776.00 | 2 130 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 776.00 | 301 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 155.00 | | | 1 824 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 967.00 | | 2 573.00 | 313 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 588.00 | 11 029.00 | 14 776.00 | 296 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 861.00 | 11 029.00 | 14 776.00 | 284 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 424.00 | | 235 424.00 | 235 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 761.00 | 153 761.00 | | 153 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 434.00 | 46 470.00 | 136 963.00 | 183 434.00 |
VI Groupe et associés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 324.00 | 363 324.00 | | 363 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 412.00 | 472 412.00 | | 472 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 729.00 | 404 341.00 | 372 387.00 | 776 729.00 |