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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
AH Fonds commercial | 95 672.00 | | 95 672.00 | 95 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 716 757.00 | | 1 716 757.00 | 1 716 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 544.00 | 6 244.00 | 300.00 | 6 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 457.00 | 296 366.00 | 159 091.00 | 455 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 643.00 | 314 337.00 | 2 035 306.00 | 2 349 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 347 559.00 | | 347 559.00 | 347 559.00 |
CF Disponibilités | 422 692.00 | | 422 692.00 | 422 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 171.00 | | 782 171.00 | 782 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 814.00 | 314 337.00 | 2 817 477.00 | 3 131 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 300.00 | 559 300.00 | | 559 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
DG Autres réserves | 1 176 091.00 | 1 078 332.00 | | 1 176 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 911.00 | 317 759.00 | | 215 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 231.00 | 2 011 321.00 | | 2 007 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 773.00 | 287 214.00 | | 355 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 678.00 | 88 983.00 | | 56 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 156.00 | 139 547.00 | | 228 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 062.00 | 187 155.00 | | 125 062.00 |
EA Autres dettes | 44 577.00 | 54 291.00 | | 44 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 246.00 | 757 189.00 | | 810 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 477.00 | 2 768 510.00 | | 2 817 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 076.00 | 757 189.00 | | 549 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 359.00 | 1.00 | 2 361 360.00 | 2 361 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 359.00 | 1.00 | 2 361 360.00 | 2 361 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 288.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 114.00 | 53 609.00 | | 64 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 114.00 | 53 609.00 | | 64 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 114.00 | -52 740.00 | | -64 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 336.00 | 126 508.00 | | 82 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 417.00 | 2 593 626.00 | | 2 456 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 506.00 | 2 275 867.00 | | 2 240 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 911.00 | 317 759.00 | | 215 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 140.00 | | 150 818.00 | 2 219 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 315.00 | 2 349 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 315.00 | 462 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 156.00 | | | 1 824 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 998.00 | | 150 318.00 | 331 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 986.00 | | 500.00 | 62 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 568.00 | 15 288.00 | 6 518.00 | 305 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 841.00 | 15 288.00 | 6 518.00 | 293 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 156.00 | 228 156.00 | | 228 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 852.00 | 61 852.00 | | 61 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VC Groupe et associés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 773.00 | 94 603.00 | 261 170.00 | 355 773.00 |
VI Groupe et associés | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 405.00 | | | 156 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VP Divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 800.00 | 309 800.00 | | 309 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 788.00 | 359 480.00 | 12 308.00 | 371 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 246.00 | 549 076.00 | 261 170.00 | 810 246.00 |