| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 128.00 | 18 716.00 | 412.00 | 19 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 528.00 | 18 716.00 | 59 812.00 | 78 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
060 Stock marchandises | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
072 Créances – Autres | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97 747.00 | | 97 747.00 | 97 747.00 |
084 Disponibilités | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 532.00 | | 206 532.00 | 206 532.00 |
110 Total général Actif | 285 060.00 | 18 716.00 | 266 343.00 | 285 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 343.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 226.00 | | | 164 226.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 205.00 | | | 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
242 Autres charges externes. | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
252 Charges sociales | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 420.00 | | | 144 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
280 Produits financiers | 925.00 | | | 925.00 |
294 Charges financières | 813.00 | | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |