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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 036.00 | 19 636.00 | 59 400.00 | 79 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
060 Stock marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128 824.00 | | 128 824.00 | 128 824.00 |
084 Disponibilités | 121 173.00 | | 121 173.00 | 121 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 443.00 | | 255 443.00 | 255 443.00 |
110 Total général Actif | 334 479.00 | 19 636.00 | 314 843.00 | 334 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 641.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
214 Production vendue de biens – France | 118 410.00 | | | 118 410.00 |
230 Autres produits | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 254.00 | | | 125 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167.00 | | | 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 964.00 | | | 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
242 Autres charges externes. | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
252 Charges sociales | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 302.00 | | | 120 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |