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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 636.00 | 19 292.00 | 343.00 | 19 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 036.00 | 19 292.00 | 59 743.00 | 79 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
060 Stock marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
072 Créances – Autres | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 154 423.00 | | 154 423.00 | 154 423.00 |
084 Disponibilités | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 439.00 | | 234 439.00 | 234 439.00 |
110 Total général Actif | 313 474.00 | 19 292.00 | 294 182.00 | 313 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 058.00 | | | 159 058.00 |
230 Autres produits | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 207.00 | | | 159 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -491.00 | | | -491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -375.00 | | | -375.00 |
242 Autres charges externes. | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
252 Charges sociales | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 304.00 | | | 304.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 009.00 | | | 143 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |