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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 636.00 | 19 394.00 | 242.00 | 19 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 036.00 | 19 394.00 | 59 642.00 | 79 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
060 Stock marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
072 Créances – Autres | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128 824.00 | | 128 824.00 | 128 824.00 |
084 Disponibilités | 108 995.00 | | 108 995.00 | 108 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 394.00 | | 249 394.00 | 249 394.00 |
110 Total général Actif | 328 430.00 | 19 394.00 | 309 036.00 | 328 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
214 Production vendue de biens – France | 128 379.00 | | | 128 379.00 |
230 Autres produits | 749.00 | | | 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 123.00 | | | 132 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447.00 | | | 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | | | -68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 693.00 | | | 693.00 |
242 Autres charges externes. | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
252 Charges sociales | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 270.00 | | | 135 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 147.00 | | | -3 147.00 |
280 Produits financiers | 586.00 | | | 586.00 |
294 Charges financières | 969.00 | | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 145.00 | | | -5 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |