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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 475.00 | 12 880.00 | 1 595.00 | 14 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 427.00 | 69 894.00 | 26 532.00 | 96 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 749.00 | 103 022.00 | 34 727.00 | 137 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 202.00 | | 217 202.00 | 217 202.00 |
BZ Autres créances | 329 289.00 | | 329 289.00 | 329 289.00 |
CF Disponibilités | 1 273 046.00 | | 1 273 046.00 | 1 273 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 708.00 | | 1 864 708.00 | 1 864 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 457.00 | 103 022.00 | 1 899 435.00 | 2 002 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 876 376.00 | | | 876 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 451.00 | | | 514 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 827.00 | | | 1 566 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 146.00 | | | 319 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 608.00 | | | 332 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 435.00 | | | 1 899 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 608.00 | | | 332 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 995.00 | | 700 995.00 | 700 995.00 |
FG Production vendue services | 542 842.00 | | 542 842.00 | 542 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 837.00 | | 1 243 837.00 | 1 243 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 465 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 847.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 535.00 | | | 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 893.00 | | | 161 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 761.00 | | | 1 725 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 310.00 | | | 1 211 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 451.00 | | | 514 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 167.00 | | 6 582.00 | 131 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 845.00 | | 6 582.00 | 89 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 175.00 | 16 847.00 | | 86 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 302.00 | 4 825.00 | | 28 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 873.00 | 12 022.00 | | 57 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 943.00 | 102 943.00 | | 102 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 495.00 | 123 495.00 | | 123 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 217 202.00 | | | 217 202.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 984.00 | | | 325 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 808.00 | 548 208.00 | 6 600.00 | 554 808.00 |
VW T.V.A. | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 608.00 | 332 608.00 | | 332 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
ST Autres comptes | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 927.00 | | | 247 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 286.00 | | | 160 286.00 |