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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 075.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 675.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 52 416.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 195 532.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 501.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 111 823.00 | |
CF Disponibilités | | | 282 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 744 677.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 757 352.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 924 563.00 | 924 563.00 | | 924 563.00 |
DH Report à nouveau | -425 975.00 | | | -425 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 294.00 | -425 975.00 | | -45 294.00 |
DL TOTAL (I) | 629 295.00 | 674 588.00 | | 629 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 538.00 | 7 714.00 | | 10 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 880.00 | 88 160.00 | | 116 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 057.00 | 96 597.00 | | 128 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 352.00 | 771 185.00 | | 757 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639.00 | | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 264.00 | | 2 429.00 | 161 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 942.00 | | 2 429.00 | 119 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 032.00 | 4 987.00 | | 146 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 309.00 | 4 987.00 | | 111 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 195 532.00 | 195 532.00 | | 195 532.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 846.00 | 73 846.00 | | 73 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 054.00 | 284 454.00 | 6 600.00 | 291 054.00 |
VW T.V.A. | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |