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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 265.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 865.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 77 293.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 113 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 818 794.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 111 823.00 | |
CF Disponibilités | | | 157 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 296 032.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 320 897.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334 613.00 | 1 334 613.00 | | 1 334 613.00 |
DH Report à nouveau | -410 235.00 | | | -410 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 184.00 | -410 235.00 | | 70 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 563.00 | 1 100 379.00 | | 1 170 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 137.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 443.00 | 5 676.00 | | 22 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 131.00 | 132 304.00 | | 127 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 334.00 | 138 754.00 | | 150 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 897.00 | 1 239 133.00 | | 1 320 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 334.00 | 138 754.00 | | 150 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 668.00 | | 3 596.00 | 157 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 346.00 | | 3 596.00 | 116 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 116.00 | 11 284.00 | | 125 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 394.00 | 11 284.00 | | 90 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 426 317.00 | 426 317.00 | | 426 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 984.00 | 325 984.00 | | 325 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 161.00 | 836 561.00 | 6 600.00 | 843 161.00 |
VW T.V.A. | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 334.00 | 150 334.00 | | 150 334.00 |