| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 829.00 | 78 692.00 | 33 136.00 | 111 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 151.00 | 113 414.00 | 39 736.00 | 153 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 072.00 | | 74 072.00 | 74 072.00 |
BN En cours de production de biens | 118 135.00 | | 118 135.00 | 118 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 379.00 | | 317 379.00 | 317 379.00 |
BZ Autres créances | 519 392.00 | | 519 392.00 | 519 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 169.00 | | 129 169.00 | 129 169.00 |
CF Disponibilités | 515 932.00 | | 515 932.00 | 515 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 384.00 | | 1 675 384.00 | 1 675 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 536.00 | 113 414.00 | 1 715 121.00 | 1 828 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 827.00 | 876 376.00 | | 1 330 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 786.00 | 514 451.00 | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 613.00 | 1 566 827.00 | | 1 510 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 334.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 633.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 190.00 | 12 493.00 | | 26 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 532.00 | 319 146.00 | | 177 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 507.00 | 332 607.00 | | 204 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 121.00 | 1 899 435.00 | | 1 715 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 507.00 | 332 608.00 | | 204 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 749.00 | | 15 403.00 | 137 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 427.00 | | 15 403.00 | 96 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 022.00 | 10 393.00 | | 103 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 127.00 | 1 595.00 | | 33 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 894.00 | 8 798.00 | | 69 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 317 379.00 | | | 317 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 229.00 | | | 189 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 984.00 | | | 325 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 675.00 | 838 075.00 | 6 600.00 | 844 675.00 |
VW T.V.A. | 98 275.00 | 98 275.00 | | 98 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 508.00 | 204 508.00 | | 204 508.00 |