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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 010.00 | 6 310.00 | 336 700.00 | 343 010.00 |
BZ Autres créances | 1 016 829.00 | | 1 016 829.00 | 1 016 829.00 |
CF Disponibilités | 298 584.00 | | 298 584.00 | 298 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 810.00 | | 1 315 810.00 | 1 315 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 820.00 | 6 310.00 | 1 652 510.00 | 1 658 820.00 |
CU Autres participations | 336 700.00 | | 336 700.00 | 336 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 700.00 | 373 700.00 | | 373 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
DG Autres réserves | 994 037.00 | 916 272.00 | | 994 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 624.00 | 115 134.00 | | 137 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 731.00 | 1 442 477.00 | | 1 542 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 763.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | 9 525.00 | | 8 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 449.00 | 10 523.00 | | 9 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 778.00 | 111 732.00 | | 109 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 510.00 | 1 554 209.00 | | 1 652 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 778.00 | 111 732.00 | | 109 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | 25 973.00 | | 7 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 160.00 | 212 322.00 | | 164 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 537.00 | 97 188.00 | | 26 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 624.00 | 115 134.00 | | 137 624.00 |