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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 010.00 | 6 310.00 | 336 700.00 | 343 010.00 |
BZ Autres créances | 981 920.00 | | 981 920.00 | 981 920.00 |
CF Disponibilités | 447 798.00 | | 447 798.00 | 447 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 719.00 | | 1 429 719.00 | 1 429 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 729.00 | 6 310.00 | 1 766 419.00 | 1 772 729.00 |
CU Autres participations | 336 700.00 | | 336 700.00 | 336 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 700.00 | 373 700.00 | | 373 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
DG Autres réserves | 1 098 194.00 | 1 016 527.00 | | 1 098 194.00 |
DH Report à nouveau | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 082.00 | 119 037.00 | | 70 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 111.00 | 1 624 398.00 | | 1 657 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | 555.00 | | 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 11 323.00 | | 8 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 840.00 | 103.00 | | 8 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 307.00 | 102 902.00 | | 109 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 419.00 | 1 727 301.00 | | 1 766 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 307.00 | 102 902.00 | | 109 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 323.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 323.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | -323.00 | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 409.00 | 1 924.00 | | 20 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 599.00 | 147 072.00 | | 109 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 517.00 | 28 035.00 | | 39 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 082.00 | 119 037.00 | | 70 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 90 921.00 | 90 921.00 | | 90 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981 921.00 | | 981 921.00 | 981 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 921.00 | | 981 921.00 | 981 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 308.00 | 109 308.00 | | 109 308.00 |