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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 336 700.00 | | 336 700.00 | 336 700.00 |
BZ Autres créances | 1 010 487.00 | | 1 010 487.00 | 1 010 487.00 |
CF Disponibilités | 588 902.00 | | 588 902.00 | 588 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 389.00 | | 1 599 389.00 | 1 599 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 089.00 | | 1 936 089.00 | 1 936 089.00 |
CU Autres participations | 336 700.00 | | 336 700.00 | 336 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 700.00 | 373 700.00 | | 373 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
DG Autres réserves | 1 256 860.00 | 1 130 907.00 | | 1 256 860.00 |
DH Report à nouveau | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 695.00 | 163 323.00 | | 73 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 389.00 | 1 783 064.00 | | 1 819 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | 867.00 | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 888.00 | | 8 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 953.00 | 60.00 | | 16 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 700.00 | 100 736.00 | | 116 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 089.00 | 1 883 801.00 | | 1 936 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 700.00 | 100 736.00 | | 116 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -60.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 541.00 | 12 852.00 | | 37 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 397.00 | 205 022.00 | | 129 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 702.00 | 41 699.00 | | 55 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 695.00 | 163 323.00 | | 73 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 90 921.00 | 90 921.00 | | 90 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 488.00 | 1 010 488.00 | | 1 010 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 488.00 | 1 010 488.00 | | 1 010 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |